欧洲杯体育本公司注册登记系统将其分成状貌默许为现款分成状貌-开云彩票官方网站 登录入口

  对于英大安华纯债债券型证券投资基金   公告送出日历： 2025 年 6 月 18 日              基金称呼                         英大安华纯债债券型证券投资基金              基金简称                              英大安华纯债债券             基金主代码                                   020050            基金条约告成日                             2023 年 11 月 23 日            基金科罚东谈主称呼                            英大基金科罚有限公司            基金托管东谈主称呼                            中原银行股份有限公司                                  《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、        《公开召募证券投资基金运作                                  科罚认识》、                                       《公开召募证券投资基金信息裸露科罚认识》等相关法              公告依据                律法例以及《英大安华纯债债券型证券投资基金基金条约》、            《英大                                  安华纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2024 年第 1 号）》                                                       等            收益分派基准日                              2025 年 6 月 13 日          相关年度分成次数的说明                      本次分成为 2025 年度的第一次分成          下属分级基金的基金简称                英大安华纯债债券 A                英大安华纯债债券 C          下属分级基金的走动代码                   020050                    020051              基准日下属分级基金份额净值 阻抑基准日下属分级基金的    （单元：东谈主民币元）     相关标的     基准日下属分级基金可供分派                 利润（单元:东谈主民币元）   本次下属分级基金分成有盘算推算（单元：元/10 份基金份额）             0.1500              0.1200        权力登记日                             2025 年 6 月 19 日          除息日                             2025 年 6 月 19 日       现款红利披发日                            2025 年 6 月 20 日         分成对象                    权力登记日在本公司登记在册的本基金份额抓有东谈主                         遴荐红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为 2025 年 6 月 19 日，投    红利再投资相关事项的说明                                    资者可自 2025 年 6 月 24 日起查询、赎回      税收相关事项的说明              把柄国度相关轨则，基金向投资者分派的基金收益，         暂免征收所得税                         本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资状貌的投资者，其现款红利所调治的基金      用度相关事项的说明                                          份额免收申购用度   （1）本次收益分派公告已进程本基金托管东谈主中原银行股份有限公司复核。   （2）因本次分成导致基金净值变化，不会转换本基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或 擢升基金投资收益。   （3）权力登记日当日，央求赎回及调治转出本基金的基金份额将享有本次分成权力，央求申购及 调治转入本基金的基金份额将不享有本次分成权力。   （4）本基金收益分派状貌分为两种：现款分成与红利再投资，投资东谈主可遴荐现款红利或将现款红利 按除权后的单元净值自动转为基金份额进行再投资；  若是投资者未遴荐具体分成状貌，本公司注册登 记系统将其分成状貌默许为现款分成状貌， 投资者可通过查询了解本基金当今的分成配置景象。   （5）本次分成阐明的状貌按照投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）临了一次遴荐得胜的 分成状貌为准。   （6）风险指示：本基金分成并不转换本基金的风险收益特征，也不会因此缩短基金投资风险或提 高基金投资收益。本公司快活以老诚信用、奋发尽职的原则科罚和利用基金钞票，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留心投资风险。投资者可考核本公司网站(www.ydamc.com) 或拨打客户办事电话（400－890－5288）筹谋相关信息。本公告的讲明权归本基金科罚东谈主。   英大基金科罚有限公司